Con questo articolo torniamo ad aggiornare l’andamento dell’Expert Advisor Pez8.
(Per chi non lo conosce vi invito a premere il pulsante Qui Sotto)

Molti utenti che seguono l’andamento di PEZ8 tramite il myfxbook certificato ci hanno contattato perchè hanno notato un notevole incremento del Drawdown.

Infatti come potete notare dall’immagine qui sotto il picco di Drawdown massimo è stato del 41,71%.

“A cosa è dovuto questo aumento improvviso di Drawdown?” “Pez8 non mi sembra tanto Low Risk come da titolo di Myfxbook“.

Queste sono solo solo un paio delle tante domande ricevute.

Ma quindi? Qual’è il motivo?

Analizziamo l’accaduto.

No non è uno scherzo. I mercati sono tutti collegati. Infatti come potete leggere da questo articolo del Sole24Ore le stime al ribasso di Apple hanno creato un Flash Crash. In pratica gli investitori sono “scappati” su valute e beni rifugio temendo un rallentamento generale dell’economia.

A risentirne sono state le valute contro Yen e appunto il dollaro Australiano.

Ma tradotto in numeri cosa è accaduto a PEZ8?

Nulla di catastrofico. Il Drawdown ha avuto si un picco al 41,71% ma si è poi subito stabilizzato intorno al 25%.

Con questo avvenimento molti conti sono stati bruciati, diversi EA sono arrivati al capolinea, alcuni PAMM sono saltati. Tutti quelli dei 10% e 30% al mese che non hanno una solida base di trading matematico alle spalle ne hanno pagato le conseguenze.

Per descrivere meglio l’entità dell’avvenimento che ha “retto” PEZ8 continuiamo l’analisi avvalendoci dei grafici.

Dal grafico Daily qui sopra  (clicca sull’immagine per ingrandire) si può notare un escursione di quotazione dal Massimo di 1.05080 ad un minimo di 1.00634.

Tradotto in “soldoni” abbiamo avuto una discesa di 440 Pip in pochi minuti pari al -4,23%

Numeri non da poco. Sono eventi rari ma vanno presi in considerazione durante lo sviluppo di una strategia. Un singolo evento può vanificare anni di profitti. Questa è una delle regole da tenere sempre in mente.

Ma come facciamo a essere così tranquilli?

Semplice. Abbiamo un foglio di calcolo Excel che ci consente di sapere in anticipo il range di tranquillità operativa.

Si nota che con soli 1000 dollari di deposito il sistema può reggere a crolli o incrementi di 1054 Pip pari al 15% (il 4% che ripeto è un dato enorme non ha scalfito minimamente il sistema)

Ovviamente col passare del tempo il saldo aumenta così come i Pip di margine.
Ecco la situazione attuale con il saldo di 1275 $. Siamo a 1196 Pip.

Il nostro Conto su MyFxBook quindi sta testando la situazione “peggiore” possibile (conto sotto-capitalizzato) per dimostrare la solidità del sistema.

Se conosci PEZ8 e hai letto le FAQ saprai che il capitale ottimale per l’EA è 5000 dollari o euro. Partendo con un capitale di 1000 dollari si ha tutto il tempo per capitalizzare il conto fino a raggiungere la quota ottimale di 5000 (ovviamente nessuno vieta di continuare il piano di accumulo PEZ8 è Esponenziale) .

Con il capitale ottimale interamente versato il Drawdown non avrebbe raggiunto (come picco massimo) il 10% ed ora sarebbe intorno al 5%

Avere “poche centinaia di euro” sul nostro conto è una scelta voluta e mirata. PEZ8 si adegua al saldo del conto quindi con 1.000 o 100.000 sul conto il rischio non sarebbe diverso.

Si perché volete conoscere il lato positivo dei Flash Crash? (Per PEZ8 gli altri invece temono questi eventi)

Quando si verificano questi enormi movimenti di prezzo PEZ8 guadagna di più.

Si avete letto bene. In occasione di questi forti movimenti di prezzo PEZ8 ne trae un enorme vantaggio.

E per dimostrarvelo ecco un’immagine dal MyFxBook certificato.

Incremento del 1,79% in un solo giorno.

Ecco quindi spiegata l’impennata di Drawdown. Se avete altre domante non esitate a contattarci.